权重股为何大幅杀跌,下周如何操作?

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  板块结构

  题材:芯片、软件逆市,证券、军工大面。看空期权采掘上涨

  09:30 采掘拉升,通源石油涨超5%;

  09:33 新冠检测走弱;

  09:34 芯片拉升,扬杰科技涨超3%。13:28 芯片回暖,润和软件涨近5%。

  09:38 证券走弱;

  09:54 软件走弱;10:14 软件拉升,拓维信息涨超6%;

  13:17 软件拉升与14:12 软件走高,超图软件涨超12%,科蓝软件、拓维信息、传智教育跟涨。

  13:06 军工走弱;

  13:43 啤酒走弱;

  高景气:白酒,医美走弱;整车走弱,锂矿与光伏走强。

  09:31 医美走弱;

  09:36 白酒走弱;13:04 白酒继续走弱;

  09:46 整车走弱;

  10:24 锂矿走强,久吾高科涨超8%,科达制造、天齐锂业、西藏矿业跟涨。

  10:53 光伏建筑拉升,华自科技涨超18%,启迪设计、横店东磁、秀强股份跟涨。

  周期:今天周期异常活跃,稀土、农业、有色、航运。说明有资金在做“高低切换”,并且周期自带的看空属性也决定了今天调整的预期。

  09:37 稀土拉升;横店东磁涨超4%,金力永磁、久吾高科、大地熊跟涨。10:19 稀土拉升,五矿稀土涨停,金力永磁涨超19%,大地熊、银河磁体、龙磁科技跟涨。

  09:44 农业、猪肉拉升,敦煌种业涨超4%,众兴菌业、荃银高科、福建金森跟涨。大北农涨超5%,新五丰、禾丰股份、双汇发展跟涨。

  09:56 有色走强,中钨高新涨停回封,嘉元科技、寒锐钴业、中矿资源跟涨。

  10:05 航运拉升,中远海特涨超6%,中谷物流、中集集团、盛航股份跟涨。

  点评:成交量依然万亿,但是今天的市场出现了以下特点。首先是价值投资股的大票下跌,比方说创新药的“药明康德”,白酒的“茅台”,医美的“贝泰妮”,证券的东方财富,消费的中国中免,银行的招商银行。可以说价值投资股带头下跌!

  再看看这几天说的“决赛圈”,电池宁德时代、锂矿赣锋锂业、光伏隆基股份、整车比亚迪,不仅不下跌,有的还是上涨的。可以说除了创新药之外绝对跑赢市场!

  那么下面就说重点了,市场会连续调整吗?决赛圈结束了吗?

  首先,个人认为市场不会连续调整,因为当下市场根本就没有“系统性风险”,如果非要说有,那么也需要等到7月底的美联储会议定调。国内方向,货币稳健中性,十年国债收益率降低,都是利好。没有看到任何改变趋势的力量。在市场结构上,资金分歧较大,成交量继续万亿,看不到风险!

  决赛圈目前看还没有结束,从今天的走势看,决赛圈的“光伏、整车、创新药、电池”四个方向中,创新药被阶段淘汰。芯片的走势比较强,所以变成了“整车、光伏、芯片、电池”。从强度看,光伏>电池>芯片>整车。所以说“抄底主要做以上四个板块”。

  市场的问题出在哪里呢?

  1、权重股砸盘。

  权重砸盘,而且是带有联动性的,茅台甚至一度下跌4%的情况下,这说明这绝不是“柚子砸盘”而是机构砸盘。问题在于,机构砸盘,却没有“对冲风险”的板块。

  2、成交量依然万亿。

  今天的成交量依然万亿,既然成交量万亿,市场就不缺少机会。但是市场却没新题材!唯一的新题材应该是周期股,但是周期的弹性太高,有点像游资,不太像机构的做法。

  诺德股份代表的电池箔

  今天诺德股份接近涨停,这个股票之前是与“鼎盛新材”一起说的。我认为,这个时间段,此股涨停意义不一般。电池箔也是电池中游,符合“决赛圈”的逻辑。下面我们看看研报!

  行业龙头即将发布钠电池、性价比更高

  作为动力电池行业的龙头企业,宁德时代几乎在各大电池市场都占据头位。据报道,在今年 的股东大会上,宁德时代董事长曾毓群向用户透露,公司将于今年7月份左右发布钠电池。

  点评:钠电池在产业化储能领域比锂电池更有性价比。钠电池安全性高,成本低,但能量密度相对较低。因此不会全面取代锂电池,但极有可能在低速新能源汽车、小动力、储能电站方面形成较大市场。行业龙头宁德时代的加入以及“双碳”目标的制订,将大大加速纳电池产业的成熟。

  钠电池正负极都采用铝箔,电解液主要为六氟磷酸钠。

  相关个股:

  华锋股份:主要产品为各类电极铝箔,质量已经达到了代表电极箔最高水平的日本企业所生产的产品。

  新疆众和:为全球最大的高纯铝研发和生产企业,已形成“能源—高纯铝—电子铝箔—电极箔”完整循环经济产业链。

  多氟多:六氟磷酸钠产品已实现批量外售。

  潜伏板块

  新能源:

  新能源有长期逻辑:下游整车,上游锂矿,电的上游光伏,充电桩,智能电网,特高压。其中新能源车的下游政策与上游锂矿被充分炒作,而特高压、智能电网、充电桩还没有被炒作,这也是新能源的配套板块,是很重要的环节,值得长期关注。

  制造业排名:国家打压大宗,利好制造业

  整车>=光伏>家电>工程机械>生产线>造船

  生产线:埃斯顿、汇川技术、创世纪、海天精工、三力股份

  工程机械:三一重工、恒立液压、长龄液压

  家电:美的、海尔智家、海信视像

  汽车:长城汽车、长安汽车

  关键的美联储时间点:7月29日、9月23日、11月4日以及12月16日。

  总结

  1、低吸是“主要思路”。

  2、低吸:光伏、整车、电池中游。

  3、避险板块:军工、农业。

  4、超跌反弹:工程机械、家电、机床。

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