风驰电掣!

三五知识网 8 0

  复盘仅为个人当日手记,并非操作指导,仅供学习之用,不构成任何投资建议。

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  今日盘面

  沪指午后弱势震荡,券商股走低,中金公司跌近7%,上证50指数跌1.31%。宁德时代午后拉升涨近3%,带动创业板指数有所回升。风电板块保持强势,中闽能源等超10股封板;氟化工板块继续上涨,氯碱化工涨停煤炭白酒、家电、国产软件等板块纷纷下挫,总体上个股呈现普跌态势,超3500股飘绿,沪深两市成交额连续第4个交易突破万亿元。开盘破发的科创板新股新锐股份收跌超14%。盘面上,PVDF、电力、氟化工、风电等板块涨幅前列,厨卫电器、煤炭开采、计算机设备、白酒等板块跌幅居前。截止收盘,沪指跌0.98%,深成指跌1.09%,创业板指跌0.56%。北向资金全天净卖出超30亿元。

  今日共41股涨停,连板股总数5只,5股封板未遂,封板率为89%(不含ST股、退市股及未开板新股)。个股方面,并购重组的文山电力8连板、同力日升4连板,股权变更的金鸿顺4连板,绿色电力板块江苏新能2连板、金开新能3天2板,风电股日月股份3天2板、恒润股份3天2板,储能板块伊戈尔3天2板,化工股晶华新材2连板、湖北宜化3天2板。今日收涨个股901只,收跌个股3539只。

  热点复盘

  汽车智能化的核心机会

  近年来,随着电池、自动驾驶技术的持续进步,以及全球的碳中和政策推动,新能源汽车迎来高速成长期。

  2019年全球新能源乘用车销量达到221万辆,渗透率为2.5%,预计到2025年销量将达到1150万辆,年复合增长率为32%。

  因此,新能源汽车的高速成长,有望带动车规级芯片需求快速增长。

  而车规级芯片是适用于汽车电子元件规格标准的半导体芯片,是汽车电动化、智能化过程中不可或缺的组件。

  车规级芯片可分为MCU、存储芯片、功率器件(IGBT和MOSFET) 、ISP、电源管理芯片、射频器件、传感器(CIS、加速传感器等)、GPU/ASIC/FPGA/AI芯片等。

  相较于传统汽车,智能汽车数据量大增,对高性能芯片的需求大幅提升。比如传统汽车平均每辆车用到70颗以上的MCU芯片,而每辆智能汽车有望采用超过300颗MCU。

  据测算,未来车规级芯片单车价值将从2600元提升到11000-11700元。2020年,全球车规级芯片市场规模预计为3000亿人民币,占全球半导体市场份额约10%。

  全球车规级芯片企业主要包括恩智浦、英飞凌、瑞萨、德州仪器、意法半导体等,前八大公司市占率达63%。中国汽车产量约占全球30%,是车规级芯片需求最大的市场,但大部分依赖进口,未来国产替代空间巨大。

  相关的上市公司

  北京君正:

  子公司矽成是专注于利基型存储器领域的芯片设计公司,近三年车载存储器产品营收占比均超50%,终端客户包括大陆集团、博世等全球知名企业。汽车智能化的发展提升了车载存储的需求,在ADAS应用中,摄像头、激光雷达、毫米波雷达等方案均需要大量存储芯片,矽成有望借助国内巨大的市场、政策优势实现车规级存储器国产替代。

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  韦尔股份:

  CIS业务位于全球前三、国内第一,下游包括手机、汽车及安防等行业。全球汽车CIS芯片市场约10亿美元,公司市占率20%,排名第二,客户包括奔驰、宝马、特斯拉等。在智能驾驶大趋势下,单车摄像头数量有望从1-2个提升至15-20个,市场复合增速预计超20%,公司有望长期受益。

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  富瀚微:

  是国内安防芯片领先企业,公司ISP芯片在泛安防及车载应用领域处于领先地位,营收占比约13.7%。公司于2018年8月推出的产品FH8310是面向车载摄像头应用的车规级ISP芯片,通过了AEC-Q100的车规级认证,打破了美日韩厂商在汽车前装摄像头ISP市场的技术垄断。

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  板块与机会

  板块主线分析:全是电!全是新能源!

  电力储能风电新能源:分支:绿色电力新型电力、火电水电、风电光伏核电。再放大锂电和化工也算在里面。近期持续是绿色电力,今天最强是风电。风电品种都走趋势。风电光伏作为新能源两大核心,配合绿色电力炒作没问题。文山电力放量,同力日升T字板。下个月还有重组吗?这两个月是遇上重组股顶一字的,接力情绪就不温不火!

  锂电新能源车:金鸿顺表现超预期,本月翻倍了。还是有故事的股票,炒作更持久!新能源车今天表现低于预期,几个创业板的业绩一般连累了。不过宁德时代还在挺近新高之中!

  化工:化工牛了。主板创业板牛股众多,新股老股齐共振。妖王还好几个了。化工的知识得学习,刚开始靠上锂电,现在都变成新能源了!

  业绩预增、重组等:业绩预增的加分。重组的题材加分。近期炒作业绩预增和重组或潜在重组股。业绩预降且股价没反应到位的减分。

  个股解析

  金风科技

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  该公司是国内领军全球领先的风电整体解决方案提供商,拥有众多核心自主知识产权,代表着全球风力发电领域最具前景的技术路线,总体涉及风机制造、风电服务、风电场投资开发等三大业务领域。公司基本面没的说,加上近日公布前三季度业绩,净利润同比增长超46%。

  龙虎榜数据显示北上资金净买入两个多亿,章盟主大手笔买入1.84亿,也显示出大资金对这家伙基本面的认可。目前世界各国对碳达峰及碳中和的政策只会逐步加码,作为行业全球领先企业,大概率还有机会。

  明日精选

  同力日升(605286):储能+重组+次新。原本预计明天开板的,今天就开板了。理论上今天是先手。不过文山电力顶这么多一字。这个才顶三四个,有点儿少!不顶,那就换手干!至于干不干的成?谋事在人成事在天!

  湖南发展(000722):绿色电力+养老。股价前三天还在所有均线下方。这不三天功夫,跃升到所有均线上方了。横盘了好几年了,当然是大周期的角度,区间股价始终是5到10元左右。不过中间很多个涨停

  开勒股份(301070):风能+次新。近期点将的两个创业板次新都收了下影线,有可能金针探底!就以今天低点为底线博弈!

标签: 多氟多股票

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