从48元买入中石油,一直到现在4.6元还没解套成功?那是因为你连逃顶战法之“落日残阳”都没弄明白

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(本文由公众号越声策略(yslc188)整理,仅供参考,不构成操作建议。如自行操作,注意仓位控制和风险自负。)

股神巴菲特掌管伯克希尔公司几十年,年化收益率平均在26%以上,我们来看看在巴菲特的眼里,现在的中石油到底怎么样?

一、买股票不是买股票,是买公司

那么中石油是不是一家好公司呢?

中石油处于市场垄断地位,并且处于产业链的最上游,试问,哪一个公司经营能离开石油和石油制品呢?

其盈利能力也是不错的,按照国际财务报告准则,2018年,该公司实现净利润525.91亿元,同比大幅增长130.7%;实现每股盈利0.29元,同比增加0.17元。2018年,中国石油资本回报率上升,资产负债率和资本负债率合理,分别下降0.6%和2.8%;现金流状况良好。

从这些数据可以看出,中石油日进利润1.44亿元,盈利能力非常强劲。

中石油是一家好公司。

从48元买入中石油,一直到现在4.6元还没解套成功?那是因为你连逃顶战法之“落日残阳”都没弄明白-第1张图片-35股票学习网

二、用合理的价格买下好股票

买股票不是买最便宜的股票,而是用合理的价格买下好股票,今天中石油收盘报4.5元/股,相较于其48块多的最高价,已经跌去了8成多,并且近些年其股价波动并不是很大(相较于大盘或者其他股票的情况),股价已经到了一个相对合理的区间。

三、足够的安全边际

安全边际怎么理解呢?就是再怎么跌也不会跌倒这个边界值上来,那么现在到了吗?中石油最低价4.5元/股,最高48块多/股,现在4.5元/股,就股价区间来讲,基本现在就处于一个底部的区间,并且有一个数据很有意思,市净率,中石油的市净率只有0.94,是一个被贱卖的股票,什么意思呢?就是中石油明天不干了,清算掉,你还基本能收回你的股本,相较于市面上动辄十几二十的市净率,中石油可是真良心。

最后,按照巴菲特的经验,现在中石油是可以买入的一只股票,可能中石油开盘48,现在连个零头都没有的状况被大家直接打上了垃圾股的标签,但就抛开其发行价之外,中石油真是被低估了的股票。

逃顶战法之落日残阳

在股市中,经常会遇到股价连续拉升上涨的情况,投资者在遇到股价大涨时喜欢追涨买入。此时,则需要辨别哪些长阳可以追涨。股价大涨一般是多方进行最后冲刺,然后再狂抛获利出局;或是庄家故意拉升吸引散户跟进,这都表明股价将会下降。

“落日残阳”形态看起来是股价大涨创新高,却常常是黑夜即将来临的先兆。如果接下来继续低开,可以考虑及早离场。具体操作中,投资者要认知研究个股的基本面和消息面,以提防主力骗线洗筹。

“落日残阳”形态特征

1、由一根长阳k线和一根小阳k线,15日均线组成。

2、长阳k线和小阳k线上影出现最高价(两者其一出现即可)。

“落日残阳”形态图解

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个股应用

应用一:

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股价在经过一段时间上涨后,运行到图示区域出现典型的“落日残阳”形态,股价在长阳当日出现近期高点,15日均线远在股价下方,股民在看到股价稳步抬升时,便会认为趋势大好,而实际上股价已经是上攻乏力的状态。在股价逐步上升时,可以看到下方的量能却在逐渐萎缩,无量上涨必有隐患。

应用二:

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该股在2018年5月份B处的长阳和小阳线出现后,股价短期是向上拉升的状态,当时股价与15日均线并未出现背离,其次是当日的长阳,可能是部分资金抄底进入形成的短期上涨行情。而在图示A位置出现“落日残阳”形态,此时股价在经过长期下跌之后,小幅回弹至4月份的高点,结合当时量价可以看出后续即将下跌的走势。

一般来说,如果股价创下的近期新高与上一高点相距时间越长,且形态所处位置前期上涨幅度越大,则形态更加具有参考价值。同时,在形态出现前期股价多处于上涨阶段,短期的上涨有可能是主力故意拉升,引诱资金入场;或者是在经过长期下跌之后部分资金进场抄底所致。上引线星线表明该股上涨动能不足,目前股价尚未见底,后续仍将继续下跌。

应用三:

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我们经常可以看到长阳加短阳线的形态,如图A区域所示:股价在横盘震荡整理的过程中,出现连续两日阳线,但是,可以看到当时的股价是围绕均线上下震荡,并且多是小阴小阳交替上下震荡运行,属于震荡整理的形态。

在图示B区域再次出现类似形态,此时股价即将突破箱体,在上涨两天后给投资者后市看好的信心,并且在此时追涨介入,随后高开后震荡,前一日追涨介入的投资者担心该股还会调整,短期逢高抛出。可以看到下方量能小幅堆积,并且是缩量十字星,典型的庄家洗盘形态。在图示C处,因为15日均线在股价上方,因此也不符合该形态的基本条件。

应用四:

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该股在图示A位置,K线走出了长阳和小阳的形态,并且位于15日均线上方,同时,小阳线出现近期高点,虽然股价在此之前有小幅调整,但上涨趋势不改。但是在采用技术形态判断个股趋势时,应结合个股的基本面和消息面,叠加其他技术指标同时判断。

A处形态的第三天(小阳之后的交易日),股价是小幅低开后震荡走高,同时下方量能稳定并且保持小幅增长,说明此时只是主力在洗筹。

当股价运行至B处,再次出现符合条件的形态,同时,下方放出巨量,在小阳当日,股价低开冲击高点后回落,当日出现明显缩量,说明上涨动能不足,需及时做好离场准备,次日股价低开后延续弱势下跌,大跌即将开始。

“落日残阳”技术要点

(1)、一般来说,在形态出现的前期,股价多处于上涨阶段,这个时候15日均线在股价下方。

(2)、在形态孕育过程中,股价呈现上涨乏力的迹象,这已经表明股价即将回落调整。

(3)、形态后期,趋势大逆转,股价下滑,抛点出现。

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选择持续成长行业

需要行业能够持续成长,并且具有足够大的市场,比如说消费品行业和医疗行业,把周期拉长到20年,再拉长到50年,这个行业的需求都是一直在增长的,医疗受益于人类对健康的需求,而消费最起码可以受益于超长周期的通胀。

成长性一般以盈利能力来衡量,好的成长投资应该寻找的是净利润在3-5年内可持续显著地高速成长的公司,这些行业或公司具备的最大特征是:

1、高竞争壁垒(技术壁垒、或客户壁垒、或规模壁垒等),这是成长类子行业或公司最核心的必要条件;

2、行业市场规模一般不会特别小,这只是大牛成长股的必要条件,而非所有成长投资的必要条件;

3、在需求维度上,行业表现为持续正增长(出现新生市场常带来最佳机会,产业技术升级带来的行业增长空间为次优,产业转移或进口替代也可但这种为最次)。

4、“持续显著高增长”是成长类公司投资的关键,尤其是“持续增长”,原则上,这个“持续”不能低于3年。“持续”和“显著”两个维度如果反复被证明过的话,那么将提升未来的成长预期,享受一定的估值溢价。不能保证“持续性”的子行业或公司,如电子行业的面板子行业,不能划分到严格意义的成长投资领域。

投资者可以本着以下思路进行:

1)选择成长型的企业。也就是说要选择朝阳行业,避免夕阳行业。目前,生物工程、电子仪器、网络信息、电脑软硬件以及与提高生活水准相关的工业均属于朝阳行业。

2)选择总股本较小的公司。公司的股本越小,其成长的期望也就越大。因为股本达到一定规模的公司,要维持一个迅速扩张的速度是很困难的。对于那些总股本只有几千万的公司而言,股本扩张相对容易得多。

3)选择过去一两年成长性好的股票。高成长的公司,其盈利的增长速度会大大高于其他公司,一般是其他公司的1.5倍以上。

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