A股的“捡钱时代”来临:从48元跌剩零头,中石油还有值得投资者抄底的价值吗?意味深长

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(本文由公众号越声投研(yslcwh)整理,仅供参考,不构成操作建议。如自行操作,注意仓位控制和风险自负。)

作为散户,我们首先应该有几点清醒的认识

(1)在资本市场,决定因素归根到底是资金

我们散户之所以叫散户,重要的原因就是我们的资金量跟个股主力、庄家相比,根本就不在一个数量级。

不夸张地说,主力每天把自己的票打到跌停板连打一个月,我们也没有能力买过来。所以说,主力、庄家是来赚钱的,我们是来碰运气的。

(2)我们在看盘的同时,主力的操盘手也在看盘。

其中最重要的区别就是:我们不知道自己的对手是谁,而主力的操盘手心知肚明:除了自己人,都是对手。换句话说,我们散户在盘口,既不知己也不知彼,而主力和庄家的操盘手对盘口敌我力量对比一目了然。

(3)很多时候,几乎全部技术指标都显示一只股票要大涨,结果“莫名其妙”回调了,而且洗盘风格犀利,很多散户蒙圈了。

其实,造成这种现象的主要原因往往还是这只“个股”当时“显而易见”的“看涨”的技术指标。这些技术指标张三看到了,李四看到了,主力也看到了。

这个时候如果继续明目张胆的拉升,坐顺风车的人太多了,所以,主力要么震一震,要么洗一洗,把“闲杂人等”清除掉一定比例。这个时候经常用到的一个动作就是试盘。

(4)主力的操盘计划,不可能是根据日线图的。

第一,主力没有那么大精力,第二有时候大盘走势比较极端的时候,主力也只能是顺势而为。打个极端一点的比方,大盘跌停,主力非要拉升出货,有谁接盘?

主力的操盘计划,也只能具体到周线或者月线:到哪一周,利用一定的资金拿到多少筹码,把股价控制在什么位置。这其中的技术含量对操盘手才是考验。

(5)在盘口的某一个时刻或者某一天的K线图上,有些比较极端的挂单和成交量/涨幅,可能能够帮助我们判断主力和庄家短时间的方向,其实对于实战意义不大。

因为,我们不知道有多少散户和我们一样也注意到了这个挂单和这一天的成交量/涨幅,我们据此做出的判断对于我们的操作来说只能是一个赌注,结果只能是一个概率。

(6)主力和庄家的盈利模式其实很简单,建仓-吸筹(通过拉升、下压、横盘)-出货。

知道主力的小小阴谋之后,对于它的阴阳怪气的操作,我们除了基本的技术(别买在主力出货的最后一天就行了!)只要一件事情就可以把它搞定:仓位。从这个意义上说,散户99%是死在仓位控制上。

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在2007年11月5日,中石油头顶当年“亚洲最赚钱公司”光环登陆上交所上市第一天总市值8.89万亿元,创下A股史上市值最高纪录,至今无人能超越,不过与当年历史巅峰相比,中石油目前市值缩水近8万亿元。

除了中石油,还有一些基建和建筑板块中的“巨无霸”近期走势也不容乐观,中国交建、中国建筑等近期均创出阶段新低。

说起中石油,2007年大牛市之际,中石油回归A股,其开盘价曾高达48.6元/股,较公司发行价16.7元高出近3倍。

不过,让投资者始料不及的是,上市首日中石油便开始套人,一套就是10年。截止8月25日,中石油股价报,仅是当天零头,目前市值1.48万亿元。

10年跌得只剩零头,股东数从百万人降至如今的55.4万人数。

不过,自上市以来,中石油的分红倒也慷慨,每年都有两次分红。一组2013年的数据:中石油上市首年股东户数为187.9万户,到2013年一季度为103.57万户,大约84.33万股民割肉离场,但还有55%投资者仍然深套,并选择继续坚守。

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巴菲特掌管伯克希尔公司几十年,年化收益率平均在26%以上,我们来看看在巴菲特的眼里,现在的中石油到底怎么样?

一、买股票不是买股票,是买公司

那么中石油是不是一家好公司呢?

中石油处于市场垄断地位,并且处于产业链的最上游,试问,哪一个公司经营能离开石油和石油制品呢?

其盈利能力也是不错的,按照国际财务报告准则,2018年,该公司实现净利润525.91亿元,同比大幅增长130.7%;实现每股盈利0.29元,同比增加0.17元。2018年,中石油资本回报率上升,资产负债率和资本负债率合理,分别下降0.6%和2.8%;现金流状况良好。

从这些数据可以看出,中石油日净利润1.44亿元,盈利能力非常强劲。

中石油是一家好公司。

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二、用合理的价格买下好股票

买股票不是买最便宜的股票,而是用合理的价格买下好股票,今天中石油收盘报6.35元/股,相较于其48块多的最高价,已经跌去了8成多,并且近些年其股价波动并不是很大(相较于大盘或者其他股票的情况),股价已经到了一个相对合理的区间。

三、足够的安全边际

安全边际怎么理解呢?就是再怎么跌也不会跌倒这个边界值上来,那么现在到了吗?中石油最低价6.02元/股,最高48块多/股,现在6.35元/股,就股价区间来讲,基本现在就处于一个底部的区间,并且有一个数据很有意思,市净率,中石油的市净率只有0.94,是一个被贱卖的股票,什么意思呢?就是中石油明天不干了,清算掉,你还基本能收回你的股本,相较于市面上动辄十几二十的市净率,中石油可是真良心。

股民重“抄底”

不难发现,2018年三季度中石油股东数探底后,近期又有回升趋势

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有股民表示,中石油已经跌不动了,而且每年2%左右的分红股息率银行1年定存利息差不多,因此,选择此时抄底或能有可观收益。

对比了国际油价、华宝油气和中石油的走势,我们可以发现:

①在2016年,沙特带头减产的时候,油价上涨,华宝油气大涨,中石油就没跟涨。

②到了2018年,在爆发冲突,油价上涨,华宝油气滞涨,中石油也没涨。

③如今2019年,在爆发二次冲突,油价反弹,华宝油气跟涨但继续滞涨,中石油依然不跟涨,还创新低了。

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六大抄底形态:

一:海底捞月

随着股价的缩量回落,均线系统前段的多头排列正在被逐步瓦解,中、长期均线依然保持平行移动,13日均线相继向下突破中、长期均线之后,下跌均势有所减缓,随着成交量的放大,股价缓步攀升,13日均线重新向上穿越55日均线,股价在短期内仍将持续走高。我们把13日均线下穿再上穿55日均线的过程称之为“海底捞月”。

中长期均线能够长时间保持平行移动,说明市场对目前的股价趋于认同,同时也封闭了股价在短期内的下跌空间。13日均线弱势下叉中长期均线并在其不远处作半弧状运动,显示上方抛压并不沉重,暗示回档幅度不会太深。13日均线重新上穿55日均线,表明有新的资金进场,均线系统可望迅速构成多头排列状态,从而支持股价继续上行。

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二:蚂蚁上树

股价经过长期的缩量下跌以后,两条略微向右下方倾斜的主均线相距很近或基本持平。13日均线由下跌开始走平,股价踏上13日均线后,以连续上攻的小阳线缓步攀升,把股价轻松地送上55均线,我们把这几根持续上升的小阳线称为“蚂蚁上树”。

由于股份经过长期的缩量下跌,使做空的能量消耗殆尽,这时,主力已建仓完毕,一旦指数配合随时可能拉升。为了不引起市场注意,主力仍在有计划地限价买入,一来测试一下盘面,二来做做拉升前的热身。因此,对于形成“蚂蚁上树”走势的个股要极为关注,一旦发现它放量上攻,应毫不犹豫地跟进。

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三:黑客点击

股价从前期的一个明显高点开始回落,在底部区域经过充分整理后,或采用“蚂蚁上树”方式小阳推进,或有节奏的放量提升,股价有效突破55日均线后开始回落,但在55日均线附近获得支撑,如果K线收阴,回落的股价恰好落在13日均线与55日均线的结点处,即“黑客占击”形态成立。

股价经过长期下跌或充分调整后,13日均线由下降趋于走平,表明有止跌迹象。温和放大地成交量和起翘地13日均线,说明有新资金进场收集筹码,同时被套投资者也不再割肉,而开始在低位补仓。股价突破55日均线后,前期介入的短线资金获利回吐,股价顺势滑落,萎缩的成交量表明大部分筹码已被主力锁定。于是股价在13日和55日均线上获得支撑。黑客点击后,倘若有指数环境配合,股价一般不会再下探55日均线,而且在55日均线上整理时间不会太长。此时如果均线互换完成,主力随时都会发起攻势。如果均线互换未完成,一般还会沿着55日均线整理一段时间。因此黑客点击出现后,应密切关注均线系统和量能变化,一旦发现放量上攻,要毫不犹豫进场抬轿,当股价有了20%左右的涨幅以后,若发现上攻力度减弱,13日均线有走软迹象,应先出局观望。

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四:金屋藏娇

股价经过长期下跌,股价反而选择了向下突破,呈带量加速之势,但最后一根阴线留下长长的下影线,表明底部承接有力。第二天,股价低开低走,但不再创新低,成交量萎缩,表明抛盘穷尽,我们把躲在阴线下影线里面的小阴线称之为“金屋藏娇”。

股价经过长期下跌以后,做空能量得到有效释放,于是股价在13日均线附近进行平台整理,一些对技术一知半解的人开始进场抄底,庄家发现有人抄自己的后路,于是采用放量下跌的手段,恐吓技术派止损出局。其实这是股价的最后一跌,但越是最后一跌,庄家打压越凶。可庄家又担心抛出的筹码收不回来,于是在下跌尾段强行把股价拉回,“金屋藏娇”是一种典型的见底形态。

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五:日月合璧

股价从一个明显高点开始回落,成交量极度萎缩,13日均线跌势趋缓或开始走平,在下跌尾段股价跳空低走,收平底或略带下影的阴线,但第二天股价止跌回升,表明股价底部已经探明,我们把出现在底部区域的这两根并排阴阳K线称为“日月合璧”。

股价经过长期下跌,市场参与者已高度亏损,萎缩的成交量表明抛盘已近枯竭,套牢盘已不再割肉,下跌尾段股价跳空低走,这是股价的最后一跌,第二天止跌回升的阳线,表明朒的底部已经完成。

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六:一枝独秀

股价经过上涨,在前期高点附近或绝对高位放量急拉,当天开盘后一路强攻,但留下长长的上影线,表明上攻受阻,抛压沉重,后市向淡。我们把K线图上的这根带有长长上影线的巨量长阳称之为“一枝独秀”。

股价经过持续上涨,积蓄了大量的做空能量,主力为了顺利派发,不惜放量诱多,采用巨量对倒吸引买盘追涨,然后反手做空,主力在高位与散户交换筹码以后,股价很快冲高回落,呈自由落体运动。

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最赚钱的底部形态:“揭竿而起”

揭竿而起”是一种K线技术形态,走势上,股价经一波下跌后,长期在底部区域横盘整理,均线系统呈黏合状态或间距极小的多、空头排列。突然某一天,股价从(13日、34日、55日)三线上腾空而起,这是庄家开始拉升的重要标志,这根从三线上腾空而起的巨量阳线叫“揭竿而起”。

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形态特征:股价经一波下跌后,长期在底部区域横盘整理,均线系统呈黏合状态或间距极小的多、空头排列。突然某一天,股价穿越三条均线(13日、34日、55日线) 腾空而起,并伴随放出巨量,此为“揭竿而起”。此形态是庄家较为经典的攻击形态,在这里勇敢追进,就意味着买在了这波行情的起涨点,短期内即可获得不菲的收益。

形成机理:股价经过反复整理,紊乱的均线系统为了一个共同的目标终于走到了一起。

均线系统的粘合移动,表明市场持股成本基本趋于一致,说明该抛的都已抛了,不抛的暂时丧失了做空的动能,庄家采取蘑菇战术,极富耐心的限价建仓,让场内的一些人因看不到希望认赔出局,使场外资金感到无利可图不愿进场。而股价的窄幅波动,暗示着庄家正在选择突破方向,当庄家认为时机成熟时,就会揭竿而起,把股价迅速拉离成本区,在放量冲高的过程中完成最后的掠夺。

“揭竿而起”实战技巧

揭竿而起是实战中的首选,分攻击型(快速起涨、快速回落,然后沿13日线慢牛攀升)、收集型、防御型(既不涨停,也无攻击受阻的上影线,次日低开低走收阴)。重点表现为:重仓出击攻击型,半仓跟进收集型,小单参与防御型(待阳克阴时加仓,突破前高,重仓出击)。

和一阳穿三线一样,揭竿而起也有着“扎堆”的嗜好。如果在一个时期或者某一天,不同个股突然不约而同地揭竿而起,说明大盘已经开始向上反弹,这时候,就需要放弃空头思维,勇敢地加入到多头行列中去。只有捕捉到强势股,才能够快速获利,而具备揭竿而起和一阳穿三线技术形态的就是这样的股票。

操作机会:

(1)揭竿而起形态出现以后,可在当日小仓位出击进场。

(2)揭竿而起的翌日,如果股价以缩量小阴方式出现,可适量加仓,但股价不得破揭竿而起阳线的二分之一位。若第二天依然高举高打或第三天吃掉第二天阴线突破前期高点,可以重仓出击。

案例解析

案例一:

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该股(绿庭投资)为强势的重仓出击攻击形,在2019年12月13日出现一个大长阳,随后一路高开高走,股价表现非常强势,若在强势拉升前能够进场,将获利不菲。所以像这种强势股,一旦看准,应该火速入场,方能把握时机!

案例二:

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由图可看出,国阳新前期股价从55日均线上腾空而起,然后携量上攻,出现“揭竿而起”形态;第二天,股价依然高举高打;第三天,庄家初衷不改,攻击涛声依旧;后面几天,股价宽幅震荡,庄家开始抖落获利筹码,由于它没有明确的卖出形态,所以依然可以大胆持股。

案例三:

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由图可以看出,钧达股份在2019年10月24日前期股价一直反复整理,紊乱的均线系统基本趋于粘合移动,让场外的资金感觉到无利可图,因此不愿进场。但2109年10月24日,股价穿越3条均线(13日、34日、55日),并伴随巨量腾空而起,但在第二天股价以小阴线出现,但未破大阳线的二分之一位,因为并不妨碍股价后市一路上行。

案例四:

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该股前期长期在底部区域横盘整理,均线系统呈黏合状态或间距极小的多、空头排列。突然某一天,股价穿越三条均线(13日、34日、55日线) 腾空而起,并伴随放出巨量,因此“揭竿而起”。而大阳线后面连续三天的缩量小阴线并未破这根阳线的二分之一位,因此,此次回踩对于在大阳线之前未进场的朋友来说又是一次机会。

注意要点

(1)揭竿而起通常出现在那些经过长期横盘整理以后,技术形态酷似三线推进,极个别属于短庄猛牛。股价一旦起动,拉抬速度呈现出快而猛的特点。

(2)揭竿而起出现后,股价一般都有小幅调整,绝大部分都以横盘整理的形式出现,强势特征极为明显。一旦发现股价重新放量上攻,立即盖帽抢进。

(3)在三线上揭竿而起,一般都会成为强庄牛股,因此在持股上应多一份耐心,不发出明显的离场信号,就一路持有;如股价的整理时间不够充分或均线系统黏合时间不够,由于突发因素导致股价匆忙揭竿而起的,升幅一般不大。

(4)揭竿而起与三线推进的形成机理和形态特征基本相似,区别在于介入的时机上。三线推进的形态出现以后,要求在三线的上沿或下沿逢低吸纳,能捡到较为廉价的筹码,但庄家的进攻时间不好把握,所以,按三线推进技术形态介入的,一定要有足够的耐心。揭竿而起表明拉升已经开始,动静较大,态势明朗,容易发现,便于跟进,可以节省时间,但成本相对较高。

精准短线出击跟庄抄底选股公式(如果导入不成功可关注越声投研,领取源代码)

VAR1G:=(((CLOSE / MA(CLOSE,40)) * 100) < 78);

VAR2G:=(((CLOSE / MA(CLOSE,60)) * 100) < 74);

VAR3G:=(HIGH > (LOW * 1.051));

VAR4G:=(VAR3G AND (COUNT(VAR3G,5) > 1));

TFD:=IF((VAR4G AND (VAR1G OR VAR2G)),2,0);

TF:=C/REF(C,25)<=1.1;

CC:=(SMA(MAX(C-REF(C,2),0),7,1)/SMA(ABS(C-REF(C,2)),7,1)*100)<15;

V3:=(CLOSE-LLV(LOW,8))/(HHV(HIGH,8)-LLV(LOW,8))*100;

线:=SMA(V3,2,1);

V5:=SMA(线,2,1);

BAO:=IF(线>REF(线,1) AND REF(线,1)

DUAN:TF AND TFD AND CC AND BAO,COLORRED;

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如果我们在抄底买入股票后被套牢,究竟要选择死拿不放等待反转还是及时卖出止损呢?

1、分清造成套牢的买入行为,是投机性买入还是投资性买入。

凡是根据上市公司的基本面情况,从投资价值角度出发选股的投资者,可以学习巴菲特的投资理念,不必关心股价一时的涨跌起伏。

2、分清该次买入操作,属于铲底型买入还是追涨型买入。如果是追涨型的买入,一旦发现判断失误,要果断的止损。如果没有这种决心,就不能参与追涨。

3、分清这次炒作是属于短线操作还是中长线操作。

做短线最大的失败不是一时盈亏多少,而是因为一点失误就把短线做成中线,甚至做成长线。不会止损的人是不适合短线操作的,也永远不会成为短线高手

4、认清自己是属于稳健型投资者,还是属于激进型投资者。要认清自己的操作风格和擅长的操作技巧,如有的投资者有足够的看盘时间和盘中感觉,可以通过盘中“T 0”或短期做空来降低套牢成本。

5、分清买入时大盘指数是处于较高位置,还是处于较低位置。

大盘指数较高时,特别是市场中获利盘较多,股民们得意洋洋,夸夸其谈时要考虑止损。

6、分清大盘和个股的后市下跌空间大小。后市下跌空间大的要坚决止损,特别是对于一些前期较为热门、涨幅巨大的股票。

7、分清主力是在洗盘还是在出货。如果是主力出货,要坚决彻底的止损。但要记住:主力出货未必在高位,主力洗盘未必在低位。想了解更多目前A股阶段的操作技巧及免费公式代码,或有任何疑惑,可关注公众号越声投研(yslcwh),第一时间获取最重要的投资情报和独创的股票技术分析方法,干货源源不断!

(以上内容仅供参考,不构成操作建议。如自行操作,注意仓位控制和风险自负。)

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